INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 1,48%
• Ranking 1925/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,953476 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,48%	3,06%	-9,66%	7,30%	4,65%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1925/2129	1579/2097	702/2012	1211/1880	391/1737
Quintil	5	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,30%	3,22%	12,97%	-0,90%	7,36%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2132/2184	546/2178	1282/2121	1222/1958	1080/1684
Quintil	5	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 780/2124

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 196/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF