INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP CHF (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,73%
• Ranking 353/2124
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,733487 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,92

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,73%	-1,74%	3,06%	-9,66%	7,30%
Categoría	-1,74%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	353/2124	1940/2030	1508/1987	662/1890	1140/1758
Quintil	1	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,79%	-0,29%	1,09%	-3,12%	6,24%
Categoría	-3,76%	-2,03%	3,12%	1,50%	23,87%
Ranking	681/2137	577/2124	1309/2056	1415/1923	1355/1654
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1553/2065

Quintil: 4

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 413/2062

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059025

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 CHF