INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,28%
• Ranking 21/141
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,823551 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.119,79

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	6,28%	1,95%	7,02%	8,33%	-6,97%
Categoría	4,12%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	21/141	53/133	17/114	22/111	78/108
Quintil	1	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,41%	0,74%	4,23%	18,35%	16,47%
Categoría	-0,03%	-0,81%	6,10%	0,25%	2,80%
Ranking	30/142	36/142	67/141	19/113	18/108
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 78/141

Quintil: 3

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 33/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1814059538

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD