Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL CORPORATE BOND IEP EUR
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,39%
- Ranking520/670
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de lograr una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente, ya sea directa o indirectamente a través de derivados, en una cartera centrada en valores de renta fija y de tipo variable de deuda corporativa con Grado de Inversión, y, cuando se determine oportuno, en efectivo e Instrumentos del Mercado Monetario. El subfondo también podrá invertir hasta un tercio de sus activos en valores de deuda que no sean de empresas con Grado de Inversión, incluidos, entre otros, valores públicos y valores por debajo del Grado de Inversión, que podrán incluir, entre otros, valores mobiliarios respaldados por activos y/o respaldados por hipotecas (sin superar el 20% del Valor Liquidativo de la Cartera).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,518400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,39% | 1,25% | -12,78% | 3,65% | -0,79% |
| Categoría | 3,30% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 520/670 | 602/644 | 302/609 | 277/582 | 339/530 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | -0,73% | 4,01% | -9,91% | -8,65% |
| Categoría | -0,63% | -0,23% | 8,53% | -6,69% | -2,83% |
| Ranking | 336/704 | 565/703 | 612/670 | 443/605 | 401/515 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 623/671
Quintil: 5
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 599/671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1815332421
Fecha de constitución: 22/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
