Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,17%
  • Ranking384/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,357697 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.726,98

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,17%9,44%-13,32%5,32%1,54%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking384/2293568/22441186/2176341/2057434/1874
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,87%6,55%19,15%5,22%15,37%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking278/2316290/2311175/2289593/2160141/1894
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 266/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1291/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR