PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M DIS

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,50%
• Ranking 1891/2255
• Fecha 16/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,662324 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.913,21

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,50%	8,32%	3,78%	-18,23%	0,38%
Categoría	-4,87%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1891/2255	736/2212	1493/2163	1617/2096	827/1986
Quintil	5	2	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,71%	-9,49%	-4,90%	-7,94%	-12,08%
Categoría	-4,64%	-5,51%	0,82%	1,45%	3,08%
Ranking	1815/2255	1949/2255	1879/2178	1635/2111	1452/1879
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1503/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 1253/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376840

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR