PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,55%
• Ranking 381/2298
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,138760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.078,37

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,55%	9,50%	-13,27%	5,37%	1,59%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	381/2298	556/2251	1187/2183	336/2064	429/1879
Quintil	1	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,83%	3,28%	17,85%	5,46%	12,67%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	206/2321	350/2316	206/2289	558/2158	138/1868
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 621/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1132/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376923

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR