UBS(LUX)FS-SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (HGD CHF) A-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,64%
• Ranking 433/462
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice es un índice basado en reglas, ponderado por el valor de mercado y con un límite de emisor del 25% diseñado para reflejar el desempeño de los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por los bancos multilaterales de desarrollo (MDB) autorizados.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 10,023810 EUR

Patrimonio (miles de euros): 258.558,89

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,64%	6,28%	-5,55%	1,79%	3,64%
Categoría	5,69%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	433/462	27/453	111/442	332/412	63/388
Quintil	5	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,21%	-0,14%	4,50%	0,34%	5,03%
Categoría	2,45%	3,61%	9,05%	0,03%	2,70%
Ranking	385/469	378/468	414/462	152/442	121/383
Quintil	5	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 352/462

Quintil: 4

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 53/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1852211561

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF