Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,51%
- Ranking810/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.074,04
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,51% | 5,52% | -2,20% | 0,38% | -1,51% |
| Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 810/2827 | 920/2727 | 328/2592 | 1482/2338 | 1268/2060 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,26% | 5,89% | 7,68% | 6,88% |
| Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
| Ranking | 360/2863 | 484/2855 | 1488/2814 | 392/2515 | 531/1993 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1854/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 2789/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
