Informe del fondo de inversión
CPR INVEST EDUCATION A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,55%
- Ranking2258/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que participen en cualquier parte del ecosistema educativo, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. La estrategia de inversión del Subfondo tiene como objetivo seleccionar valores de sociedades involucradas en tecnología educativa; gestión de escuelas, y universidades; REITS educativos; financiación de la educación; Producción y publicación de contenidos; editores y producción de contenidos; desarrollo profesional y contratación; servicios de suministros y educativos, y todas las actividades relacionadas.
Referencia:MSCI AC World Net Return (net dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.639,25
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,55% | 15,55% | -16,95% | 4,45% | -1,47% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 2258/2423 | 1025/2356 | 1309/2206 | 1958/1991 | 1414/1787 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 4,93% | 11,28% | 0,12% | 7,24% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 964/2496 | 1417/2487 | 2283/2410 | 1748/2184 | 1680/1737 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 2307/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 870/2411
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861294319
Fecha de constitución: 02/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
