SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,70%
• Ranking 199/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,426088 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,70%	8,68%	-3,25%	0,77%	-2,24%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	199/409	52/405	181/402	238/393	240/374
Quintil	3	1	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,85%	5,25%	8,75%	10,68%	10,69%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	79/409	88/409	183/409	136/399	185/372
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 263/409

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 325/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD