Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,89%
  • Ranking237/296
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,968500 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.161,72

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo14,89%11,83%-9,35%21,34%-1,93%
Categoría18,00%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking237/29673/286183/258233/25577/245
Quintil52452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,35%10,66%27,46%16,25%41,81%
Categoría4,21%11,99%26,49%27,45%64,97%
Ranking237/298201/298149/296204/258194/242
Quintil44345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 56/296

Quintil: 1

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 77/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1878968608

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR