Informe del fondo de inversión

OLEA INVESTMENT FUND - OLEA NEUTRAL INVERSIONES C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,44%
  • Ranking142/673
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo en renta fija y renta variable de países desarrollados y hasta un 20% en mercados emergentes. El objetivo del subfondo es ofrecer rendimientos atractivos con una cartera diversificada. El rango de volatilidad esperado es del 6% al 10%. La asignación de activos se basa en un análisis macroeconómico del gestor de inversiones y la selección de los activos se realizará bajo criterios value. El Subfondo podrá invertir en acciones hasta el 60% del total de activos netos del subfondo y hasta un 95% en activos de renta fija.

Referencia:Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,635000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.751,02

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo8,44%9,54%-6,67%13,17%-3,34%
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking142/673107/66493/62980/583398/496
Quintil21115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,26%1,87%12,99%11,17%23,74%
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking312/679150/677279/67268/60773/467
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 308/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 607/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1882691253

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR