UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) Q-4%-MDIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,40%
• Ranking 195/674
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Con este fin, las inversiones se realizarán a escala mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por esta razón, la exposición neta sobre acciones puede variar en gran medida, hasta un máximo del 40%.

Referencia: 23%Bloomberg€$ Cor.AAA-BBB 1-5Y/28%Bloomberg Capital US Corp Inv Grade/5% ICEBofA US HY Constrained/4% JPM EM Bond Global Div/30% MSCI World (net div.reinv)(hedged in USD)/10% HFRX Global Hdg Fund

Última valoración

Valor liquidativo: 89,869343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.509,17

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	9,40%	0,44%	-13,50%	10,32%	-8,66%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	195/674	617/664	428/629	181/584	475/497
Quintil	2	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,07%	5,32%	11,78%	-5,93%	-4,16%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	92/680	104/678	280/673	505/609	434/473
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 594/673

Quintil: 5

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 375/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1891428200

Fecha de constitución: 05/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD