Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,33%
  • Ranking668/674
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,673300 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.357,40

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,33%3,92%-17,91%6,26%-0,61%
Categoría7,27%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking668/674525/665608/630371/584323/497
Quintil54544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,47%0,59%5,46%-16,39%-9,54%
Categoría0,81%3,94%12,03%-0,41%8,35%
Ranking648/680637/678639/673602/608448/469
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 591/674

Quintil: 5

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 13/674

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1900799708

Fecha de constitución: 29/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR