Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,51%
  • Ranking567/674
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,359400 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.164,83

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,51%9,19%-14,55%9,84%2,93%
Categoría7,27%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking567/674134/665485/630205/584159/497
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,38%1,85%10,76%-3,94%11,25%
Categoría0,81%3,94%12,03%-0,41%8,35%
Ranking562/680570/678454/673473/608273/469
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 276/674

Quintil: 3

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 33/674

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1900800308

Fecha de constitución: 04/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR