Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD A-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,45%
- Ranking537/674
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 8% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,170219 EUR
Patrimonio (miles de euros):422,95
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,45% | 1,92% | -10,21% | 16,04% | -8,39% |
| Categoría | 7,27% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 537/674 | 594/665 | 253/630 | 44/584 | 473/497 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,29% | 3,66% | 7,62% | -3,86% | 2,17% |
| Categoría | 0,81% | 3,94% | 12,03% | -0,41% | 8,35% |
| Ranking | 194/680 | 350/678 | 586/673 | 472/608 | 392/469 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 605/674
Quintil: 5
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 444/674
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1900801611
Fecha de constitución: 29/11/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
