Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,60%
- Ranking1357/2293
- Fecha24/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,206877 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,21
Fecha: 24/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,60% | 2,67% | -13,26% | -0,20% | -9,35% |
| Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1357/2293 | 1743/2244 | 1181/2176 | 925/2057 | 1683/1874 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,04% | 5,58% | 7,99% | -6,87% | -15,10% |
| Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
| Ranking | 747/2319 | 737/2311 | 1420/2289 | 1429/2160 | 1409/1896 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1875/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 2167/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1904154066
Fecha de constitución: 02/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
