Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,93%
- Ranking255/634
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 141,506167 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.245,64
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,93% | 9,14% | 12,96% | -1,80% | 27,39% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 255/634 | 436/620 | 245/608 | 135/573 | 207/532 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,67% | -7,42% | 0,04% | 10,40% | 61,69% |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 295/635 | 293/634 | 256/623 | 284/583 | 260/508 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 300/624
Quintil: 3
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 325/623
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1904780332
Fecha de constitución: 07/12/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
