MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KAP CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 12,02%
• Ranking 374/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 154,389929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.646,71

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,02%	12,96%	-1,80%	27,39%	-6,09%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	374/625	246/613	136/579	210/538	302/496
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,13%	6,49%	19,74%	26,60%	53,61%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	141/635	180/631	327/625	144/576	192/491
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 445/626

Quintil: 4

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 448/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1904780332

Fecha de constitución: 07/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF