Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202418,44%
- Ranking1/23
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,694868 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,80
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 18,44% | 11,72% | -19,01% | 23,50% | -2,66% |
| Categoría | 4,18% | 5,82% | -11,73% | 5,98% | -1,55% |
| Ranking | 1/23 | 1/23 | 24/25 | 1/28 | 14/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 4,35% | 9,67% | 30,79% | 12,55% | 32,06% |
| Categoría | -1,06% | 0,80% | 9,68% | -1,63% | 2,18% |
| Ranking | 1/23 | 1/23 | 1/23 | 1/23 | 1/21 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 1/27
Quintil: 1
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 7/27
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290232
Fecha de constitución: 18/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
