Informe del fondo de inversión

INCOMETRIC FUND - ACCI SYSTEMATIC ALLOCATION A2 USD

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,50%
  • Ranking2/22
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos los Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El fondo tendrá como objetivo una volatilidad promedio anualizada de 10% - 15% a lo largo del ciclo comercial y en una base de 5 años y buscará mantenerse dentro de los límites de la volatilidad anual de 10% - 25%.

Referencia:SOFR one year + 5%

Última valoración

Valor liquidativo: 100,564031 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.366,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo14,50%6,25%-28,13%28,15%-3,70%
Categoría8,68%9,14%-3,74%15,96%1,09%
Ranking2/2212/2120/212/2111/18
Quintil13514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo4,08%4,54%26,53%-8,23%13,32%
Categoría0,08%1,95%14,08%16,53%39,34%
Ranking2/223/225/2213/1910/16
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 5/22

Quintil: 2

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 12/22

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913291552

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 2,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 500 p.b.)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD