Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND C MFDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,20%
  • Ranking2090/2255
  • Fecha22/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 77,590885 EUR

Patrimonio (miles de euros):637,11

Fecha: 22/04/2025

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,20%5,95%2,63%-14,21%-2,68%
Categoría-5,19%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking2090/22551019/22121687/21631216/20961220/1986
Quintil53434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,22%-10,89%-7,39%-7,54%-13,30%
Categoría-4,96%-5,63%0,22%1,31%3,08%
Ranking2042/22552148/22552028/21781594/21111502/1889
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1770/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 1232/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1916462234

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD