DIP - LIFT GLOBAL VALUE FUND C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -5,59%
• Ranking 564/566
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo con un enfoque flexible. El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y en renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión en valor combinada con el proceso disciplinado de toma de decisiones típicamente utilizado en el análisis de activos de capital privado. Las inversiones en acciones directas estarán limitadas al 75% de los activos del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,490900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120,49

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-5,59%	2,03%	-5,10%	9,16%	-18,10%
Categoría	6,42%	7,11%	-15,85%	13,52%	1,38%
Ranking	564/566	481/549	41/518	340/492	434/435
Quintil	5	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-2,15%	-0,90%	-5,41%	-6,38%	-16,02%
Categoría	-0,21%	2,21%	11,40%	-3,47%	12,47%
Ranking	527/574	556/574	566/569	428/506	383/394
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 564/567

Quintil: 5

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 15/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1931528134

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR