Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,45%
- Ranking139/413
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 61,639131 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.389,71
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 9,45% | -13,73% | 23,75% | 35,15% | -14,63% |
Categoría | 13,95% | -0,96% | 0,97% | 19,29% | 15,74% |
Ranking | 139/413 | 399/407 | 52/386 | 86/353 | 323/335 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 3,79% | 3,60% | 0,75% | 14,35% | · |
Categoría | 2,35% | 8,58% | 20,38% | 18,93% | 69,41% |
Ranking | 117/418 | 294/418 | 288/408 | 206/384 | |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 339/408
Quintil: 5
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 311/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931957259
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD