Informe del fondo de inversión
MULTIPARTNER SICAV - TATA INDIA EQUITY D USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202413,06%
- Ranking710/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una apreciación del capital a mediano y largo plazo mediante la inversión directa en valores de renta variable de empresas que cotizan en la India. Sin embargo, no existe garantía ni garantía de que se alcanzará el objetivo de inversión del Subfondo ni de que se generará ningún rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 215,542466 EUR
Patrimonio (miles de euros):273,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,06% | 13,50% | 5,24% | 45,42% | · |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 710/1078 | 202/1054 | 7/1041 | 33/997 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,12% | -1,27% | 20,98% | 32,69% | · |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 970/1097 | 1005/1087 | 358/1075 | 60/1039 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 249/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 12,80%
Ranking: 293/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1932498253
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
