M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,65%
• Ranking 701/2255
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,490500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.528,26

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,65%	8,21%	11,58%	-20,53%	-1,96%
Categoría	-1,80%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	701/2255	748/2212	252/2163	1821/2096	1131/1986
Quintil	2	2	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,66%	0,46%	5,66%	7,35%	16,32%
Categoría	-3,85%	-1,95%	3,26%	2,92%	8,86%
Ranking	683/2255	715/2255	412/2178	781/2110	623/1873
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 646/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 1903/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1941717578

Fecha de constitución: 24/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR