Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND WH1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,93%
  • Ranking139/326
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos. También podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. El fondo generalmente concentra sus inversiones en grandes empresas que, a su juicio, cuentan con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparada con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo puede invertir un relativamente gran porcentaje de sus activos en un pequeño número de industrias o sectores.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo28,93%31,95%-33,77%22,21%28,18%
Categoría30,59%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking139/326156/322218/315222/302108/289
Quintil33442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo2,17%4,84%33,03%9,91%83,01%
Categoría6,16%13,36%38,09%17,91%115,17%
Ranking266/327295/327187/326201/315176/289
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 120/326

Quintil: 2

Volatilidad: 14,50%

Ranking: 119/326

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1985810891

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR