Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND N1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,41%
  • Ranking471/623
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.

Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,288453 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,41%19,53%0,22%26,07%1,72%
Categoría15,56%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking471/62373/61186/579254/538136/496
Quintil41132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,90%6,85%18,13%30,42%74,78%
Categoría1,65%9,86%22,53%20,65%49,57%
Ranking527/632464/629396/62377/57661/491
Quintil54411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 329/624

Quintil: 3

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 92/624

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1985812160

Fecha de constitución: 21/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR