Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND W1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,80%
- Ranking421/623
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.
Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,700327 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,80% | 21,31% | 1,73% | 28,02% | 3,22% |
| Categoría | 15,56% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 421/623 | 59/611 | 58/579 | 186/538 | 115/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,80% | 7,26% | 19,85% | 36,33% | 88,36% |
| Categoría | 1,65% | 9,86% | 22,53% | 20,65% | 49,57% |
| Ranking | 517/632 | 445/629 | 353/623 | 31/576 | 26/491 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 258/624
Quintil: 3
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 96/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1985812244
Fecha de constitución: 21/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
