Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND W1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,82%
- Ranking419/623
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es conseguir una apreciación del capital, denominada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de empresas ubicadas en países con mercados desarrollados y emergentes. El fondo generalmente centra sus inversiones en empresas cuyas acciones tienen un descuento significativo con respecto a su valor intrínseco, lo que puede deberse a una actitud adversa del mercado, a una reestructuración u otros problemas específicos del emisor. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda, incluyendo hasta un 10% en instrumentos de deuda de grado inferior a la inversión, y hasta un 10% en efectivo e instrumentos equivalentes al efectivo.
Referencia:MSCI World Value (USD), MSCI World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,710068 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 10,82% | 21,66% | 1,54% | 27,50% | 3,03% |
| Categoría | 15,56% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 419/623 | 56/611 | 63/579 | 206/538 | 117/496 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,42% | 6,96% | 18,96% | 36,14% | 87,33% |
| Categoría | 1,65% | 9,86% | 22,53% | 20,65% | 49,57% |
| Ranking | 549/632 | 461/629 | 377/623 | 33/576 | 31/491 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 217/624
Quintil: 2
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 104/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1985812327
Fecha de constitución: 21/08/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
