Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202434,09%
  • Ranking74/1173
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 449,374049 EUR

Patrimonio (miles de euros):58,19

Fecha: 11/11/2024

1 día: 1,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo34,09%20,13%-9,79%41,33%10,86%
Categoría28,46%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking74/1173502/1108156/105834/979340/930
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,62%15,77%39,25%47,42%136,28%
Categoría6,13%14,92%35,58%40,01%103,14%
Ranking208/1197251/1191196/115128/104911/905
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 150/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 255/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118459

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD