Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20247,27%
- Ranking856/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,527770 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.247,18
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,27% | 0,50% | -18,71% | 1,01% | -7,49% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 856/2293 | 1962/2247 | 1735/2179 | 792/2060 | 1547/1877 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,00% | 1,10% | 13,22% | -12,39% | -17,78% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 462/2316 | 1460/2311 | 738/2289 | 1737/2159 | 1464/1879 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 1096/2288
Quintil: 3
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 815/2288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1989874174
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
