Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,90%
  • Ranking881/1498
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,227817 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,90%7,45%-19,78%18,31%-0,08%
Categoría13,12%6,75%-18,58%7,94%6,81%
Ranking881/1498433/1429822/1352151/1257943/1148
Quintil32415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,21%4,45%13,68%-5,39%16,57%
Categoría-1,72%3,92%16,62%-4,37%18,94%
Ranking862/1507742/1505890/1489544/1346554/1139
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 937/1492

Quintil: 4

Volatilidad: 11,08%

Ranking: 553/1492

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004794835

Fecha de constitución: 12/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD