Informe del fondo de inversión
BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,17%
- Ranking224/411
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.
Referencia:Bloomberg US MBS
Última valoración
Valor liquidativo: 9,300779 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 6,17% | 0,15% | -7,32% | 6,84% | -3,28% |
| Categoría | 6,53% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 224/411 | 277/365 | 122/351 | 104/342 | 169/278 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,49% | 10,39% | -2,30% | 1,03% |
| Categoría | 2,17% | 3,97% | 9,75% | 1,30% | 5,76% |
| Ranking | 214/413 | 232/413 | 177/411 | 181/351 | 134/275 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 205/408
Quintil: 3
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 164/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2011139206
Fecha de constitución: 19/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
