Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,12%
- Ranking68/234
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 20,006859 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.691,75
Fecha: 01/04/2025
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,46% | 13,23% | 42,07% | 60,89% |
| Categoría | -7,58% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 68/234 | 100/232 | 25/231 | 43/218 | 5/182 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,12% | -2,47% | 25,40% | 329,70% |
| Categoría | -6,70% | -7,58% | -6,44% | 0,82% | 128,51% |
| Ranking | 50/234 | 68/234 | 72/232 | 31/224 | 5/150 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 83/232
Quintil: 2
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 212/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
