Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,10%
- Ranking1404/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija a corto plazo emitidos por entidades domiciliadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. Se prevé que el Subfondo tenga normalmente una duración ponderada de tipos de interés de 1 a 3 años. El Subfondo invierte en valores denominados en Divisas Fuertes, pero no invertirá en valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 109,184034 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,10% | 15,92% | 5,45% | 3,21% | 8,69% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1404/2255 | 107/2212 | 1191/2163 | 11/2096 | 50/1986 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,54% | -8,35% | 1,29% | 14,69% | 27,88% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 1222/2255 | 1491/2255 | 712/2178 | 53/2110 | 31/1877 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 152/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 757/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2017806832
Fecha de constitución: 11/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
