Informe del fondo de inversión
MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND I USD CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202419,50%
- Ranking128/296
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, mediante la construcción y gestión de una cartera de acciones principalmente estadounidenses, aplicando un riguroso proceso de inversión. La estrategia de inversión hará hincapié en el análisis de valores pasados por alto o con poca cobertura de los analistas financieros, reduciendo el riesgo de comprar empresas o sectores sobrevalorados. La cartera no se basará exclusivamente en esos 'valores olvidados'. Se espera que el Subfondo invierta, directamente o a través de instrumentos financieros derivados alrededor del 75% de su patrimonio neto en Valores mobiliarios (principalmente valores de renta variable) de empresas que estén domiciliadas o cotizadas en Norteamérica.
Referencia:Standard and Poor´s 1500 Value USD Total Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,482001 EUR
Patrimonio (miles de euros):948,25
Fecha: 06/11/2024
1 día: 4,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 19,50% | 12,17% | -18,71% | · | · |
| Categoría | 17,63% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 128/296 | 66/286 | 244/258 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,56% | 14,58% | 29,08% | 7,28% | · |
| Categoría | 5,63% | 12,57% | 26,67% | 28,03% | 66,33% |
| Ranking | 14/298 | 44/298 | 88/296 | 238/258 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 117/296
Quintil: 2
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 83/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2020674250
Fecha de constitución: 25/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
