Informe del fondo de inversión
MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND R EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202418,44%
- Ranking154/296
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, mediante la construcción y gestión de una cartera de acciones principalmente estadounidenses, aplicando un riguroso proceso de inversión. La estrategia de inversión hará hincapié en el análisis de valores pasados por alto o con poca cobertura de los analistas financieros, reduciendo el riesgo de comprar empresas o sectores sobrevalorados. La cartera no se basará exclusivamente en esos 'valores olvidados'. Se espera que el Subfondo invierta, directamente o a través de instrumentos financieros derivados alrededor del 75% de su patrimonio neto en Valores mobiliarios (principalmente valores de renta variable) de empresas que estén domiciliadas o cotizadas en Norteamérica.
Referencia:Standard and Poor´s 1500 Value USD Total Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.345,93
Fecha: 06/11/2024
1 día: 4,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 18,44% | 11,66% | -18,86% | 23,35% | -3,54% |
| Categoría | 17,63% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 154/296 | 78/286 | 245/258 | 227/255 | 91/245 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,49% | 14,17% | 27,92% | 5,46% | · |
| Categoría | 5,63% | 12,57% | 26,67% | 28,03% | 66,33% |
| Ranking | 65/298 | 49/298 | 110/296 | 244/258 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 157/296
Quintil: 3
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 88/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2020674334
Fecha de constitución: 25/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
