SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,50%
• Ranking 294/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,454924 EUR

Patrimonio (miles de euros): 675,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,50%	-2,35%	-1,61%	1,06%	-4,21%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	294/410	374/406	154/406	229/397	292/378
Quintil	4	5	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,82%	0,74%	0,80%	0,60%	-5,29%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	67/410	304/410	378/410	254/394	299/370
Quintil	1	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 394/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 320/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD