SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,84%
• Ranking 206/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,665578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 465,84

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,84%	-2,35%	-1,61%	1,06%	-4,21%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	206/409	375/405	152/402	227/393	288/374
Quintil	3	5	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,14%	6,04%	5,43%	1,17%	-2,53%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	115/409	104/409	284/409	252/399	293/372
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 384/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 289/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD