Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING DEBT BLEND I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,32%
  • Ranking687/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.745,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,32%5,70%-7,14%0,03%-0,82%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking687/22931170/2244451/2176900/2057625/1874
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,16%5,16%13,79%7,71%8,79%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking743/2316679/2311649/2289390/2160395/1894
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 938/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 1607/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2044939366

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD