Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) (CHF HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202422,35%
- Ranking211/326
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte su patrimonio conforme al principio de la diversificación del riesgo en dos tercios como mínimo en acciones y otras participaciones de capital de sociedades que tengan su sede en los EE.UU., que tengan participaciones mayoritarias en sociedades con sede en los EE.UU. o tengan su principal actividad económica en los EE.UU. El proceso de inversión se orienta al estilo de crecimiento. En otras palabras, las inversiones se realizan en gran medida en empresas que disfrutan de una ventaja competitiva y/o demuestran un potencial de crecimiento de los beneficios superior a la media. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 215,046988 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.267,00
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 22,35% | 47,11% | -33,33% | 29,54% | 33,22% |
| Categoría | 27,73% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
| Ranking | 211/326 | 14/322 | 211/315 | 123/302 | 53/289 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,62% | 8,43% | 33,52% | 18,83% | 117,65% |
| Categoría | 3,88% | 11,37% | 35,38% | 15,97% | 109,93% |
| Ranking | 263/327 | 205/327 | 143/326 | 129/315 | 54/289 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 96/326
Quintil: 2
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 44/326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072775
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
