Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,37%
  • Ranking1355/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM EMBI Global Diversified Index. El índice es un índice soberano de los mercados emergentes denominado en USD con una ponderación singular. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 727,842525 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.871,36

Fecha: 05/11/2024

1 día: -1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%···-7,66%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1355/2294---1565/1877
Quintil3---5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,07%-0,38%5,78%··
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1706/23172043/23121464/2285-
Quintil454--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1168/2289

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1334/2289

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2049552719

Fecha de constitución: 14/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD