Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,37%
- Ranking12/641
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 187,311173 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.351,18
Fecha: 06/11/2024
1 día: 2,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 10,37% | 8,42% | -9,07% | 8,34% | -2,46% |
| Categoría | 3,84% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 12/641 | 178/615 | 130/581 | 26/562 | 468/512 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,45% | 4,13% | 13,37% | 9,76% | 14,13% |
| Categoría | 0,43% | 1,72% | 8,04% | -3,00% | -0,67% |
| Ranking | 17/653 | 25/649 | 30/641 | 31/578 | 25/501 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 82/641
Quintil: 1
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 85/641
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049715951
Fecha de constitución: 25/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
