Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202427,16%
- Ranking1/428
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en renta variable de empresas que llevan a cabo su actividad en el ámbito de la tecnología de vanguardia o están vinculadas a él. En concreto, suelen pertenecer a los sectores de los servicios de comunicación, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la salud, la energía renovable o la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el MSCI World Index Net. El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados para alcanzar su objetivo de inversión.
Referencia:MSCI World Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 84,312500 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,26
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 27,16% | 13,79% | -45,63% | · | · |
| Categoría | 11,83% | 13,55% | -15,08% | 25,20% | 8,53% |
| Ranking | 1/428 | 226/400 | 378/387 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 0,11% | 11,55% | 46,92% | -23,90% | · |
| Categoría | -0,90% | 4,38% | 20,99% | 11,32% | 52,58% |
| Ranking | 131/430 | 15/430 | 1/427 | 355/380 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,97%
Ranking: 1/428
Quintil: 1
Volatilidad: 21,90%
Ranking: 2/428
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2061961574
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
