Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202426,13%
- Ranking23/595
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,053012 EUR
Patrimonio (miles de euros):694,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 26,13% | -16,79% | -21,02% | -5,24% | · |
Categoría | 14,71% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,69% |
Ranking | 23/595 | 206/588 | 257/556 | 195/493 | - |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -1,56% | 21,13% | 19,14% | -20,48% | · |
Categoría | -0,69% | 18,32% | 9,74% | -18,07% | 4,73% |
Ranking | 302/595 | 192/595 | 45/595 | 79/546 | |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 114/597
Quintil: 1
Volatilidad: 26,64%
Ranking: 329/597
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2081620804
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD