WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 16,06%
• Ranking 91/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 128,611218 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104,71

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	16,06%	8,49%	-12,08%	7,48%	·
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	91/2293	709/2244	1049/2176	113/2057	-
Quintil	1	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,96%	8,10%	22,10%	10,29%	·
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	349/2319	202/2311	53/2289	296/2160
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 118/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1441/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD