Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,91%
  • Ranking663/800
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 17,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,15

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,91%6,42%-17,07%-2,97%·
Categoría3,38%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking663/800301/759522/719507/685-
Quintil5244-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,62%0,91%6,04%-11,30%·
Categoría0,43%1,38%6,74%-2,18%-0,18%
Ranking172/844592/833444/799557/704
Quintil2434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 445/806

Quintil: 3

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 145/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2099027026

Fecha de constitución: 27/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD