Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C QDIS CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,64%
- Ranking1069/1103
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,819564 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,53
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -2,64% | 5,80% | -2,94% | 3,10% | · |
| Categoría | 9,22% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 1069/1103 | 405/1003 | 516/979 | 626/846 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,12% | 0,57% | 0,24% | 0,32% | · |
| Categoría | 1,51% | 3,66% | 10,44% | 9,08% | 21,10% |
| Ranking | 584/1107 | 859/1106 | 1047/1102 | 813/1014 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1028/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 747/1104
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2114975050
Fecha de constitución: 19/03/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
