Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,68%
- Ranking904/2293
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 98,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,68% | 10,11% | -19,19% | -1,49% | · |
| Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 904/2293 | 458/2244 | 1777/2176 | 1106/2057 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,16% | 0,58% | 14,52% | -4,25% | · |
| Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
| Ranking | 1833/2319 | 1708/2311 | 596/2289 | 1175/2160 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 95/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 450/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2195508713
Fecha de constitución: 14/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
