Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,94%
  • Ranking396/1140
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,172908 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.241,63

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo8,94%7,09%4,91%11,31%·
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking396/1140339/1035213/1011325/879-
Quintil2222-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,47%1,31%6,30%25,65%·
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking224/1144585/1143664/1139153/995
Quintil1331-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 795/1139

Quintil: 4

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 676/1139

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2196479724

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR