Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE N EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,14%
- Ranking25/652
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.623,93
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,14% | 6,47% | 8,30% | -7,06% | 5,46% |
| Categoría | -5,66% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 25/652 | 384/636 | 211/626 | 103/600 | 399/562 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,30% | 0,03% | 4,61% | 9,01% | · |
| Categoría | -5,14% | -6,02% | -1,43% | -2,02% | 11,21% |
| Ranking | 69/654 | 23/652 | 22/636 | 36/606 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 69/646
Quintil: 1
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 611/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2199443735
Fecha de constitución: 08/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
